運用収益額+元本が評価額合計と一致しないのは、評価額合計に複利分が含んでいるから？ですかね？

評価額は実際に売却した後での結果でなく途中での評価ですので

実際に売却した結果は時間的（日にち）な違いがあって結果は変動します。