投資について質問です。グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）、12/8の決算で分配金3000円配当利回り45%という驚異的な数値を出していますが、なぜその後基準価格が下がっているのでしょうか？特別分配金などではないのでますます疑問です。普通基準価格は上がると思うのですが？！

超零細ファンドで、総口数＝1口しかないという場合で考えれば分かりやすいかな？

基準価額＝10000円（＝全資産w）で、分配金1000円を出したら？

基準価額9000円になりませんか？

分配金は資産の一部から出すのですから、出した分だけ、資産総額は減りますね。

上がることはないです。

上がるんなら、毎日、毎時間、毎秒出しちゃいますよ。



普通分配金や特別分配金というのは、投資した側から見た話です。

運用側からしたら、誰がいくらで買ったとか、何円が元本ラインなのかなんて知るところではありません。

資産がある、一部を出す、その分減る、それだけです。